公告日期:2016-11-12
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告1、公告基本信息
基金名称中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称中加纯债两年债券
基金主代码003660
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年11月11日
基金管理人名称中加基金管理有限公司
基金托管人名称杭州银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》下属分级基金的基金简称中加纯债两年债券A中加纯债两年债券C
下属分级基金的交易代码003660003661
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]2320号
基金募集期间自2016年11月1日至2016年11月7日
验资机构名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年11月9日
募集有效认购总户数(单位:户)208
份额级别中加纯债两年债券A中加纯债两年债券C合计
募集期间净认购金额(单位:元)1,000,159,945.202,180.001,000,162,125.20
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)3.72-3.72
募集份额(单位:份)有效认购份额1,000,159,945.202,180.001,000,162,125.20
利息结转的份额 3.72-3.72
合计1,000,159,948.922,180.001,000,162,128.92
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
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占基金总份额比例---
其他需要说明的事项无无无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
132,709.48 580.00133,289.48
占基金总份额比例0.013&.606%0.013%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年11月11日
注:(1)按照有关法律规定,本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理......
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