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公告日期：2020-11-30
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民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金
2020 年第 2 次分红公告
公告送出日期： 2020 年 11 月 30 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金
基金简称 民生加银鑫元纯债债券
基金主代码 003656
基金合同生效日 2017年6月21日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、 《民生加银鑫元纯债债券型证券投
资基金基金合同》 、 《民生加银鑫元纯债债券型证券投
资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020年11月20日
有关年度分红次数的说明 本次分红为民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金
2020年度的第2次分红
下属分级基金的简称 民生加银鑫元纯债债券A 民生加银鑫元纯债债券C
下属分级基金的交易代码 003656 003657
截止基准日基金的
相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.2119 1.2088
基准日基金可供分配利
润（单位：人民币元）
714,183,329.19 8,711.80
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.594 0.592
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注： 1、根据《民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金合同》 的规定， 在符合有关基金
分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，
若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本次分红方案： A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.594 元， C 类基金份额每 10
份基金份额派发红利 0.592 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月1日
除息日 2020年12月1日
现金红利发放日 2020年12月2日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
限公司登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2020年12月1
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2020年12
月2日直接计入其基金账户，投资者可于2020年12月3日后
到各销售机构查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》（财税［2002］ 128号），基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
