公告日期:2017-06-22
民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2017 年 6 月 22 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金
基金简称 民生加银鑫元纯债债券
基金主代码 003656
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 21 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、《民生加银鑫元纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《民生加银鑫元纯债债券型证券
投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 民生加银鑫元纯债债
券 A
民生加银鑫元纯债债
券 C
下属分级基金的交易代码 003656 003657
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
证监许可[2016]2161 号
基金募集期间
自 2017 年 3 月 20 日
至 2017 年 6 月 19 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期
2017 年 6 月 20 日
募集有效认购总户数(单位:
户)
303
份额级别
民生加银鑫元纯
债债券 A
民生加银鑫元
纯债债券 C
合计
募集期间净认购金额(单位:
人民币元)
199,999,099.94 30,100.00 200,029,19
9.94
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:人民币元)
0.16 0 0.16
募 集 份 额 ( 单
位:份)
有效认购份
额
199,999,099.94 30,100.00 200,029,19
9.94
利息结转的
份额
0.16 0 0.16
合计
199,999,100.10 30,100.00 200,029,20
0.10
其中:募集期间
基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认
认购的基金
份额(单位:
份)
-- -- --
购本基金情况 占基金总份
额比例
-- -- --其他需要说
明的事项
-- -- --其中:募集期间
基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购
本基金情况
认购的基金
份额(单位:
份)
100.10 15,000.00 15,100.10
占基金总份
额比例
0.0001......
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