公告日期:2017-03-17
民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金 募集申请材料-托管协议(草案)
民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金
托管协议(草案)
基金管理人: 民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二一七年 三 月
民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------3
二、基金托管协议的依据、目的和原则----------------------------------4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------13
五、基金财产的保管-------------------------------------------------14
六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------18
七、交易及清算交收安排---------------------------------------------22
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------27
九、基金收益分配---------------------------------------------------33
十、基金信息披露---------------------------------------------------34
十一、基金费用-----------------------------------------------------36
十二、基金份额持有人名册的登记与保管-------------------------------38
十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------39
十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------40
十五、禁止行为-----------------------------------------------------43
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------45
十七、违约责任-----------------------------------------------------47
十八、争议解决方式-------------------------------------------------48
十九、托管协议的效力-----------------------------------------------49
二十、其他事项------------------------......
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