公告日期：2023-09-27

民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 21 日
送出日期：2023 年 9 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银鑫元纯债债券 基金代码 003656

下属基金简称 民生加银鑫元纯债债券 A 下属基金交易代码 003656

基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2017 年 6 月 21 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 7 月 25 日

基金经理 裴禹翔 理的日期

证券从业日期 2014 年 11 月 17 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人有权直接终止《基金合同》，并根据法律法规
及合同约定的程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会
另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分基金的投资了解详细情况

投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上，通过积
极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债券、中央银行票据、
企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、
次级债、政府机构债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具，以
投资范围 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接买入股票、权证等。因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分
离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的资产占基金资产比例不低于 80%，保持现

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金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析
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