公告日期：2022-08-05

民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 7 月 21 日
送出日期：2022 年 8 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银鑫元纯债债券 基金代码 003656

下属基金简称 民生加银鑫元纯债债券 A 下属基金交易代码 003656

基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有
司 限公司

基金合同生效日 2017 年 6 月 21 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 07 月 25 日

基金经理 裴禹翔 经理的日期

证券从业日期 2014 年 11 月 17 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
其他 续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人有权直接终止《基金合同》，并根据法
律法规及合同约定的程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中
国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分基金的投资了解详细情况

投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上，通过
积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债券、中央银行票
据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融
资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换
债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融
投资范围 工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种（但须符合中国证监会的
相关规定）。

本基金不直接买入股票、权证等。因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于
分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金（民生加银鑫元纯债债券 A 类份额）基金产品资料概要更新

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的资产占基金资产比例不低于 80%，保持
现金或者到期……
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