公告日期：2022-03-17

民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金

2022 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2022 年 3 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金

基金简称 民生加银鑫元纯债债券

基金主代码 003656

基金合同生效日 2017年6月21日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
公告依据 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《民生加银鑫元纯债债券型证券投
资基金基金合同》、《民生加银鑫元纯债债券型证券投
资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022年3月14日

本次分红为民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金
有关年度分红次数的说明 2022年度的第1次分红

下属分级基金的简称 民生加银鑫元纯债债券A 民生加银鑫元纯债债券C

下属分级基金的交易代码 003656 003657

基准日基金份额净值（单

1.0282 1.0257

截止基准日基金的 位：人民币元）

相关指标 基准日基金可供分配利

247,067,727.42 745.61

润（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.260 0.200

注：1、根据《民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金

分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，
若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本次分红方案：A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.260 元，C 类基金份额每 10

份基金份额派发红利 0.200 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年3月21日

除息日 2022年3月21日

现金红利发放日 2022年3月22日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
分红对象 限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2022年3月21
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2022年3
红利再投资相关事项的说明 月22日直接计入其基金账户，2022年3月23日起投资者可
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。