信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-24
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金2019 年第 3 季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信达澳银新财富混合
基金主代码 003655
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月10日
报告期末基金份额总额 157,191,242.76份
本基金在有效控制风险的前提下,通过对不同类别资产的
投资目标 优化配置,严选安全边际较高的股票、债券等进行投资,
追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资
策略,并对投资组合进行动态调整。本基金投资策略主要
投资策略 包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小
企业私募债投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、
资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预
风险收益特征 期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和
债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日)
1.本期已实现收益 14,372,132.96
2.本期利润 19,558,917.83
3.加权平均基金份额本期利润 0.1290
4.期末基金资产净值 178,901,974.91
5.期末基金份额净值 1.138
注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与……
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