公告日期：2023-09-21

信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金分红公告

送出日期：2023年9月21日

1 公告基本信息

基金名称 信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 信澳新财富混合

基金主代码 003655

基金合同生效日 2016年11月10日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》的有关规定、《信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金

基金合同》、《信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

的有关约定

收益分配基准日 2023年9月15日

基准日基金份额净值 （单位:人 1.400

截止收益分 民币元）

配基准日的 基准日基金可供分配利润 （单

相关指标 84,779,371.58

位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 1.400

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月22日

除息日 2023年9月22日

现金红利发放日 2023年9月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年9月22日

红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转

换的基金份额于2023年9月25日直接划入其基金账户，2023年9月26日

起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金

税收相关事项的说明 税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的

通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。