信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-26
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信达澳银新财富混合
基金主代码 003655
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月10日
报告期末基金份额总额 538,694,000.04份
本基金在有效控制风险的前提下,通过对不同
投资目标 类别资产的优化配置,严选安全边际较高的股
票、债券等进行投资,追求超越业绩比较基准
的投资回报。
本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极
主动的投资策略,并对投资组合进行动态调整。
投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票
投资策略、债券投资策略、中小企业私募债投
资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、
资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益
率×50%
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预
风险收益特征 期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收
益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票
型基金。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
1.本期已实现收益 12,387,143.59
2.本期利润 12,538,413.16
3.加权平均基金份额本期利润 0.0357
4.……
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