公告日期:2018-03-26
4-1
博时丰达纯债 6 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
4-2
目 录
一、 基金托管协议当事人........................................................................................................1-1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................2-1
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................3-1
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................4-1
五、 基金财产的保管................................................................................................................5-1
六、 指令的发送、确认及执行................................................................................................6-1
七、 交易及清算交收安排........................................................................................................7-1
八、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................................8-1
九、 基金收益分配....................................................................................................................9-1
十、 基金信息披露..................................................................................................................10-1
十一、 基金费用..................................................................................................
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