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公告日期:2024-08-14
融通通润债券型证券投资基金第八次分红公告
公告送出日期:2024 年 8 月 14 日
1 公告基本信息
基金名称 融通通润债券型证券投资基金
基金简称 融通通润债券
基金主代码 003650
基金合同生效日 2017 年 3 月 13 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《融通通
润债券型证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2024 年 8 月 9 日
截止收益分 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0856
配基准日的 基准日基金可供分配利润(单位:元) 62,121,632.67
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 —
比例计算的应分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.3
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
注:1、本基金于 2018 年 9 月 14 日转换为开放式运作,转为普通开放式基金后,本基
金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%, 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 8 月 16 日
除息日 2024 年 8 月 16 日
现金红利发放日 2024 年 8 月 20 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额
持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红
利将按 2024 年 8 月 16 日的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值转换为基金份额。红利再投
资的基金份额可赎回起始日为 2024
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税
字[2002]128 号《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征
……
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