公告日期：2024-11-28

融通通祺债券型证券投资基金第六次分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 融通通祺债券型证券投资基金

基金简称 融通通祺债券

基金主代码 003648

基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《融通通祺债券
型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 11 月 25 日

基准日基金份额净值（单位：元） —

基准日基金可供分配利润（单位：元） —

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的 —
应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） —

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 融通通祺债券 A 融通通祺债券 C

下属分级基金的交易代码 003648 018606

截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净 1.0779 1.0740

分级基金的相关 值（单位：元 ）

指标 基准日下属分级基金可供分 67,134,260.69 1,122.02

配利润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.6 0.5

份额）
注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 2 日

除息日 2024 年 12 月 2 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 4 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额
持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红

利将按 2024 年 12 月 2 日的基金份
额净值转换为基金份额。红利再投
资的基金份额可赎回起始日为 2024
年 12 月 4 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税
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