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公告日期:2016-12-23
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工银瑞信瑞盈半年定期开放
债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
编号:
工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................... 3
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................. 3
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................ 10
四、 基金财产保管.................................................................................................... 10
五、 指令的发送、确认和执行................................................................................ 13
六、 交易及清算交收安排........................................................................................ 16
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................ 21
八、 基金收益分配.................................................................................................... 27
九、 信息披露............................................................................................................ 27
十、 托管费用............................................................................................................ 29
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................ 29
十二、 基金有关文件和档案的保存.............................................................................
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