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发表于 2020-01-06 07:22:16 股吧网页版
安信永鑫增强债券型证券投资基金2019年第四次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-06

   安信永鑫增强债券型证券投资基金 2019 年
第四次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 安信永鑫增强债券型证券投资基金
基金简称 安信永鑫增强债券
基金主代码 003637
基金合同生效日 2018 年 6 月 12 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《安信永鑫增强债券型
证券投资基金基金合同》、《安信永鑫增强债券型证券
投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 12 月 25 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第四次分红。
下属分级基金的基金简称 安信永鑫增强债券 A 安信永鑫增强债券 C
下属分级基金的交易代码 003637 003638
截止基准日下属分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:人民币元)
1.0555 1.0550
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:人民币元)
171,552.81 2,525,559.69
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.05 0.05
注: (1) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
(2)本基金各类基金份额的收益分配金额为收益分配基准日该类基金份额的基金份额
净值高于 1.0500 元的部分,和该日该类基金份额单位可分配收益两者中的孰低数。每份基
金份额的最小分配单位是 0.001 元,小数点 3 位以后的部分舍去不分配,基金收益分配后
各类基金份额净值不低于 1.0500 元。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 7 日
除息日 2020 年 1 月 7 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 8 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其红利将按 2020 年 1 月 7 日除息后的基金份额净值
折算成基金份额, 并于 2020 年 1 月 8 日直接计入其基金账户, 2020 年 1 月 9 日起
投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】 128 号《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分
配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
(1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
(2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投的基金份额免收申购费
用。
3. 其他需要提......
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