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发表于 2019-10-11 07:12:57 股吧网页版
安信永鑫增强债券型证券投资基金2019年第三次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-11

  安信永鑫增强债券型证券投资基金
2019 年第三次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 安信永鑫增强债券型证券投资基金
基金简称 安信永鑫增强债券
基金主代码 003637
基金合同生效日 2018 年6 月12 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中 华人 民 共和 国 证券 投 资 基金 法》、《公 开 募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《安信永鑫增
强债券型证券投资基金基金合同》、《安信永鑫
增强债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年9 月24 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019 年第三次分红。
下属分级基金的基金简称 安信永鑫增强债券A 安信永鑫增强债券C
下属分级基金的交易代码 003637 003638
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下 属分级 基 金份 额
净值(单位:人民币元) 1.0711 1.0704
基准日 下属 分级 基 金可 供
分 配利 润 (单位 : 人 民 币
元)
235,370.48 1,566,433.21
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.21 0.20
注:(1)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别
对应的可供分配利润将有所不同。
(2)本基金各类基金份额的收益分配金额为收益分配基准日该类基金份额的基金份额净值高于 1.0500 元
的部分,和该日该类基金份额单位可分配收益两者中的孰低数。每份基金份额的最小分配单位是 0.001 元,
小数点 3 位以后的部分舍去不分配,基金收益分配后各类基金份额净值不低于 1.0500 元。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年10 月14 日
除息日 2019 年10 月14 日
现金红利发放日 2019 年10 月15 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者, 其红利将按2019 年10 月14 日除息后的
基金份额净值折算成基金份额, 并于2019 年10 月15 日直接计入其
基金账户,2019 年10 月16 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财 政部 、国 家 税 务总 局的 财 税 字【2002】128 号《关 于 开放 式证
券投资基金有关税收问 题 的通 知 》,对 投 资者 (包 括个 人 投 资 者 和
机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企
业所得税。
费用相关事项的说明
(1) 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者<......
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