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发表于 2019-07-03 07:08:22 股吧网页版
安信永鑫增强债券型证券投资基金2019年第二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-03

  安信永鑫增强债券型证券投资基金2019 年第二次分红公
告
公告送出日期:2019 年7 月3 日
1. 公告基本信息
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注:(1)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
(2)本基金各类基金份额的收益分配金额为收益分配基准日该类基金
份额的基金份额净值高于 1.0500 元的部分,和该日该类基金份额单位
可分配收益两者中的孰低数。每份基金份额的最小分配单位是 0.001
元,小数点 3 位以后的部分舍去不分配,基金收益分配后各类基金份
额净值不低于 1.0500 元。
2. 与分红相关的其他信息
■
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日(2019 年7 月4 日)申购或转换转入的基金份额不
享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019 年7 月5 日自基
金托管账户划出。
(3)2019 年7 月8 日起投资者可以查询本次分红情况。
(4)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前
(即2019 年7 月4 日之前,不含2019 年7 月4 日),在本基金开放
日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资者若未选择具体分红方
式,本基金默认现金红利方式。
(5)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自2019 年
7 月5 日开始重新计算。
(6)由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,
为保护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金
分红款小于2 元时,本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自
动转为基金份额计入其基金账户。
( 7 ) 投资者可在安信基金管理有限责任公司网站
(www.essencefund.com)查询本次分红情况,也可向安信基金管理有
限责任公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:4008-
088-088)。
(8)投资者还可以到中国银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银
行股份有限公司、平安银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、招
商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限
公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东海
证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中山证券有限责任公司、
中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中国国际金融股份有
限公司、东海期货有限责任公司、东兴证券股份有限公司、华西证券股
份有限公司、东北证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国
金证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海华信证券有限
责任公司、中大期货有限公司、宏信证券有限责任......
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