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发表于 2018-09-28 07:29:12 股吧网页版
安信永鑫增强债券型证券投资基金2018年第二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-28

  
安信永鑫增强债券型证券投资基金2018年第二次分红公告
安信永鑫增强债券型证券投资基金

2018年第二次分红公告

公告送出日期:2018年9月28日

安信永鑫增强债券型证券投资基金2018年第二次分红公告
1. 公告基本信息

基金名称 安信永鑫增强债券型证券投资基金

基金简称 安信永鑫增强债券

基金主代码 003637

基金合同生效日 2018年6月12日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、

《安信永鑫增强债券型证券投资基金基

金合同》、《安信永鑫增强债券型证券

投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2018年9月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年第二次分红。

下属分级基金的基金简称 安信永鑫增强债券 安信永鑫增强债券
A C

下属分级基金的交易代码 003637 003638

基准日下属分级基金份

额净值(单位:人民币 1.0589 1.0585

截止基准日下属分级基 元)

金的相......
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