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发表于 2018-01-31 07:29:04 股吧网页版
安信基金管理有限责任公司关于安信永鑫定期开放债券型证券投资基金2018年度第一次开放申购、赎回和转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-31

   安信基金管理有限责任公司关于安信永鑫定期开放债券型证券投资基金2018年度第一次开放申购、赎回和转换业务的公告

1公告基本信息

基金名称安信永鑫定期开放债券型证券投资基金

基金简称安信永鑫定开债

基金主代码003637

基金运作方式契约型开放式

本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期为基金合同生效日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。第一个封闭期为自本基金基金合同生效日起(包括该日)3个月的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起5个工作日的期间,具体时间由基金管理人在开放期前在指定媒介上予以公告。每个封闭期结束后或在开放期内,因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期相应顺延,具体时间以基金管理人届时的公告为准。

基金合同生效日2017-01-13

基金管理人名称安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

基金份额登记机构安信基金管理有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《安信永鑫定

期开放债券型证券投资基金基金合同》、《安信永鑫定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日2018-2-5

赎回起始日2018-2-5

转换转入起始日2018-2-5

转换转出起始日2018-2-5

下属分级基金的基金简称安信永鑫定开债A安信永鑫定开债C

下属分级基金的交易代码003637003638

该分级基金是否开放申购、赎回、转换业务是是

注:安信永鑫定开债券的本次开放期为2018年2月5日至2018年2月9日,即以上时间段期间办理本基金的申购、赎回和转

换业务。本基金暂不开通定期定额投资业务。

2日常申购、赎回、转换业务的办理时间

开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换业务时除外。

基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购、赎回或转换业务的申请。

按照基金合同的规定,安信永鑫定开债券的本次开放期为2018年2月5日至2018年2月9日,即以上时间......
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