公告日期:2017-01-14
安信永鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告1、公告基本信息
基金名称安信永鑫定期开放债券型证券投资基金
基金简称安信永鑫定开债券
基金主代码003637
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年1月13日
基金管理人名称安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和
《安信永鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同》等的
有关规定
下属分级基金的基金简称安信永鑫定开债券A安信永鑫定开债券C
下属分级基金的交易代码003637003638
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]1602号
基金募集期间自2016年12月5日至2017年1月10日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年1月12日
募集有效认购总户数(单位:户)243
份额级别安信永鑫定开债券A 安信永鑫定开债
券C合计
募集期间净认购金额(单位:元)62,666,630.14 251,786,700.00
314,453,330.14
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)34,853.0826,488.81 61,341.89
募集份额(单位:份)有效认购份额62,666,630.14251,786,700.00
314,453,330.14
利息结转的份额34,853.08 26,488.8161,341.89
合计62,701,483.22251,813,188.81314,514,672.03
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份)---
占基金总份额比
例---
其他需要说明的
事项无无无
其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份)---
占基金总份额比
例---
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期20......
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