公告日期：2023-07-04

安信永鑫增强债券型证券投资基金2023年第二次分红公告
公告送出日期：2023年7月4日

1. 公告基本信息

基金名称 安信永鑫增强债券型证券投资基金

基金简称 安信永鑫增强债券

基金主代码 003637

基金合同生效日 2018年6月12日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信

永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》、《安信

永鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》及相

关公告。

收益分配基准日 2023年6月26日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第二次分红

下属分级基金的基金简称 安信永鑫增强债券A 安信永鑫增强债券C

下属分级基金的交易代码 003637 003638

基准日下属分级基金份额 1.0562 1.0557

截止基准日下属分级基金的 净值（单位：人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供 152,684,044.25 101,527,639.32

分配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.06 0.05

注：（1）由于安信永鑫增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类基金份额不收

取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所

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