公告日期：2022-11-30

关于安信永鑫增强债券型证券投资基金

降低基金费率并修改基金合同、

托管协议和招募说明书的公告

为更好地满足广大投资者的需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称
“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金
合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国银行股份有限
公司协商一致，将自2022年11月30日起对本公司管理的安信永鑫增强债券型
证券投资基金(以下简称“本基金”)C类基金份额降低基金销售服务费年费率，并
对本基金的《基金合同》、《安信永鑫增强债券型证券投资基金托管协议》（以下简
称“《托管协议》”）进行相应修改，《安信永鑫增强债券型证券投资基金更新招募
说明书》（以下简称“《招募说明书》”）和《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金
产品资料概要更新》（以下简称“《基金产品资料概要》”）将按照法律法规的要求
相应更新。

本次降低C类基金份额销售服务费率及相应修改《基金合同》、《托管协议》
对本基金基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大
会。公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并已报
中国证监会备案。《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》的具体修订内容如
下:

1、《基金合同》的修订内容

章节 《基金合同》原条款 修改为 修订理由

第 十 五 部 分 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 根据本基金 C

基金费用与 式 式 类基金份额销

税收 3、C类基金份额的销售服务费 3、C类基金份额的销售服务费 售服务费的调

本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额不收取销售服务 整进行修改

费，C类基金份额的销售服务费按前一日C 费，C类基金份额的销售服务费按前一日C

类基金资产净值的0.30%年费率计提。计算 类基金资产净值的 0.30%0.10%年费率计

方法如下： 提。计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数 H＝E×0.30%0.10%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售 H为C类基金份额每日应计提的销售

服务费 服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净 E为C类基金份额前一日基金资产净

值 值

C类基金份额销售服务费每日计提，逐 C类基金份额销售服务费每日计提，

日累计至每个月月末，按月支付。经基金管 逐日累计至每个月月末，按月支付。经基

理人与基金托管人核对一致后，由基金托管 金管理人与基金托管人核对一致后，由基

人于次月首日起2-5个工作日内从基金财 金托管人于次月首日起2-5个工作日内从

产中一次性支付给基金相关销售机构。若 基金财产中一次性支付给基金相关销售机

遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力

按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 致使无法按时支付的，顺延至最近可支付

日支付。。
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