• 最近访问:
发表于 2022-07-06 07:06:09 股吧网页版
安信永鑫增强债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-06


安信永鑫增强债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

安信永鑫增强债券型证券投资基金2022年
第一次分红公告

公告送出日期:2022 年 7 月 6 日

安信永鑫增强债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信永鑫增强债券型证券投资基金

基金简称 安信永鑫增强债券

基金主代码 003637

基金合同生效日 2018 年 6 月 12 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《安信永鑫增强债券型证券
投资基金基金合同》、《安信永鑫增强债券
型证券投资基金招募说明书》及相关公
告。

收益分配基准日 2022 年 6 月 24 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 安信永鑫增强债券 安信永鑫增强债券
A C

下属分级基金的交易代码 003637 003638

基准日下属分级基金份

额净值(单位:人民币 1.0588 1.0572

截止基准日下属分级基 元)

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润(单位:人 32,976,309.15 17,400,881.88

民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 0.08 0.07

份额)
注:(1)由于安信永鑫增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
(2)本基金各类基金份额的收益分配金额为收益分配基准日该类基金份额的基金份额净值高于1.0500 元的部分,和该日该类基金份额单位可分配收益两者中的孰低数。每份基金份额的最小分配单位是 0.001 元,小数点 3 位以后的部分舍去不分配,基金收益分配后各类基金份额净值不低于 1.0500 元。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 7 月 7 日

除息日 2022 年 7 月 7 日

现金红利发放日 2022 年 7 月 8 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500