公告日期：2023-07-01

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资新五丰向特定对象发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字

〔2006〕141 号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“新五丰”向特定对

象发行股票的有关情况公告如下：

“新五丰”本次向特定对象发行股票已获得中国证监会注册批复，批复文件为《关于核

准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产

并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238 号）。根据《湖南新五丰股份有限公

司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发

行股份发行情况报告书》，截至 2023 年 6 月 30 日，公司旗下基金持有“新五丰（600975）”

本次向特定对象发行股票情况如下：

总成本占基 账面价值 限售
基金名称 持股数 总成本 账面价值 金资产净值 占基金资 期
（股） （元） （元） 比例 产净值比 (月)
例

嘉实农业产业股票型证 3,814,064 31,999,996.96 33,411,200.64 1.25% 1.30% 6
券投资基金

嘉实内需精选混合型证 357,568 2,999,995.52 3,132,295.68 0.31% 0.32% 6
券投资基金

嘉实优享生活混合型证 178,784 1,499,997.76 1,566,147.84 0.49% 0.51% 6
券投资基金

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特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2023 年 7 月 1 日

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