公告日期：2023-07-25

关于《摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2023 年第 2 季度
报告》的更正公告

摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 7 月 21
日 在 本 公 司 网 站 (am.jpmorgan.com/cn) 、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（ http://eid.csrc.gov.cn/fund ） 披 露 了《 摩 根全 球 多 元 配置 证 券投 资 基 金
(QDII-FOF)2023 年第 2 季度报告》。现对报告内 “§5 投资组合报告”的“5.9
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细”部分内容进行更正，更正后的信息如下：

占基
基 运

金资
序 金 作 公允价值

基金名称 管理人 产净
号 类 方 （人民币元）

值比
型 式

例(%)

JPMORGAN 债 开 JFAsset Management

1 SAR-GLOBALBD 券 放 Limited (Part of the 83,683,693.21 17.40
FD-C 型 式 JPMorgan Chase & Co,

group of companies)

JPM US EQALL 股 开 JPMorganAsset

2 CAP C(ACC)-USD 票 放 Management (Europe) S.á 70,198,940.66 14.60
型 式 r.l.

JPM US GROWTH 股 开 JPMorganAsset

3 I (ACC) - USD 票 放 Management (Europe) S.á 53,959,885.12 11.22
型 式 r.l.

JPM US VALUE I 股 开 JPMorganAsset

4 (ACC) - USD 票 放 Management (Europe) S.á 44,690,138.25 9.29
型 式 r.l.

JPM GLOB CORP 债 开 JPMorganAsset

5 BD I (ACC) USD 券 放 Management (Europe) S.á 37,020,967.06 7.70
型 式 r.l.

JPM USAGGR 债 开 JPMorganAsset

6 BOND I 券 放 Management (Europe) S.á 35,218,914.10 7.32
(ACC)-USD 型 式 r.l.

7 JPM EUR SELEQ I 股 开 JPMorga……
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