公告日期:2016-11-29
华福收益增强债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2016年11月29日
华福收益增强债券型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 华福收益增强债券型证券投资基金
基金简称 华福收益增强
基金主代码 003628
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年11月28日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规以及《华福收益增强债券型证券投资基金基金
合同》、《华福收益增强债券型证券投资基金招募说明书》
等法律文件
2. 基金募集情况
注:
(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基
金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。
(3)本基金基金经理未持有本基金份额。
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2016〕1954号
基金募集期间
自 2016年10月24日
至 2016年11月22日 止
验资机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年11月24日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,959
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 290,450,688.38
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 80,147.21
募集份额(单位:份)
有效认购份额 290,450,688.38
利息结转的份额 80,147.21
合计 290,530,835.59
募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年11月28日
华福收益增强债券型证券投资基金基金合同生效公告
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3. 其他需要提示的事项
1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2、本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理申购、赎回,在确定申购
开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露办......
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