公告日期：2023-05-31

兴银收益增强债券型证券投资基金 2023 年第 2 次分红公告

兴银收益增强债券型证券投资基金 2023
年第 2 次分红公告

公告送出日期：2023 年 5 月 31 日

兴银收益增强债券型证券投资基金 2023 年第 2 次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴银收益增强债券型证券投资基金

基金简称 兴银收益增强

基金主代码 003628

基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》《兴银收益增强债
券型证券投资基金基金合同》《兴银收益增强债券型
证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 5 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 兴银收益增强 A 兴银收益增强 C

下属分级基金的交易代码 003628 018500

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.2901 1.2901

截止基准日下属分 人民币元）
级基金的相关指标 基准日下属分级基

金 可供分配 利润 81,683,177.98 -

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.5040 -

/10 份基金份额）
与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 1 日

除息日 2023 年 6 月 1 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 2 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 6
月 1 日的基金份额净值转换为基金份额；

红利再投资相关事项的说明 （2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份
额将于 2023 年 6 月 2 日直接计入其基金账户，2023 年 6 月
5 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 （1）本次分红免收分红手续费；

（2）选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的
基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。