公告日期：2022-04-22

兴银收益增强债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 04 月 22 日
兴银收益增强债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年
4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴银收益增强
基金主代码 003628
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日
报告期末基金份额总额 87,660,817.34 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争实现基
金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金所定义的收益增强是指在债券配置基
础上，进行适当的股票投资以增强基金获利
能力，提高基金收益水平。在控制风险的前
提下，根据本基金的风险收益要求进行股票
投资。
本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，
采取自上而下的方法对基金的大类资产进行
动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置
等策略对个券进行精选，力争在严格控制基
金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。
另外，本基金可投资于股票、权证等权益类
资产，基金管理人将选择估值合理、具有持
续竞争优势和较大成长空间的个股进行投
资，增强基金的获利能力，提高预期收益水
平，以期达到收益增强的效果。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深
300 指数收益率*20%
风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中
的较低风险品种，长期预期风险收益水平低

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于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 01 月 01 日-2022 年 03 月 31 日）
1.本期已实现收益 778,375.30
2.本期利润 -4,179,449.18
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0447
4.期末基金资产净值 112,407,843.54
5.期末基金份额净值 1.2823
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.29% 0.34% -2.92% 0.30% -0.37% 0.04%
过去六个月 1.90% 0.30% -2.13% 0.24% 4.03% 0.06%
过去一年 9.62% 0.32% -1.73% 0.23% 11.35% 0.09%
过去三年 22.56% 0.28% 5.19% 0.25% 17.37% 0.03%
过去五年 27.50% 0.24% 10.80% 0.24% 16.70% 0.00%
自基金合同
生效起至今
28.23% 0.24% 7.80% 0.24% 20.43% 0.00%
注： 1.本基金成立于……
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