公告日期:2016-12-08
平安大华基金管理有限公司关于平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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平安大华基金管理有限公司关于平安大华鑫利定期开放
灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 12 月 8 日
平安大华基金管理有限公司关于平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 平安大华鑫利定期开放
基金代码 003626
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、
《 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》 、 《 平安大华鑫利定期开放灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》 等
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2136 号
基金募集期间 自 2016 年 12 月 1 日
至 2016 年 12 月 5 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 12 月 7 日
募集有效认购总户数(单位:户) 418
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 200,058,989.91
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人
民币元)
1.06
有效认购份额 200,058,989.91
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 1.06
合计 200,058,990.97
认购的基金份额
(单位:份)
0
占基金总份额比
例
0
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
其他需要说明的
事项
0
认购的基金份额
(单位:份)
0
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况 占基金总份额比
例
0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期
2016 年 12 月 7 日
注: 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为
0 份;
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2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份;
3、......
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