公告日期：2022-04-22

平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安鑫利混合

基金主代码 003626

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 34,690,438.97 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金通过灵活的资产配
置，力求在有效分散风险的同时实现基金资产的长期
稳健增值。

投资策略 本基金转型为开放式基金后，将灵活运用多种投资策
略，在严格控制风险的前提下，充分挖掘市场投资机
会，力争实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×
70%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基

金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安鑫利混合 A 平安鑫利混合 C

下属分级基金的交易代码 003626 006433

报告期末下属分级基金的份额总额 13,292,616.99 份 21,397,821.98 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

平安鑫利混合 A 平安鑫利混合 C

1.本期已实现收益 -126,922.23 -150,498.57

2.本期利润 -352,527.85 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。