公告日期：2023-01-06

招商招旺纯债债券型证券投资基金 2023 年度第一次分红公告
招商招旺纯债债券型证券投资基金 2023
年度第一次分红公告

公告送出日期：2023 年 1 月 6 日

招商招旺纯债债券型证券投资基金 2023 年度第一次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商招旺纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商招旺纯债

基金主代码 003618

基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》《招商招旺纯债债券型证券投资基金基金
合同》《招商招旺纯债债券型证券投资基金招
募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 12 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商招旺纯债 A 招商招旺纯债 C

下属分级基金的交易代码 003618 003619

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0725 1.0608
民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 12,201,052.18 538,498,992.24
基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额 2,440,210.44 107,699,798.45
（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份

基金份额） 0.477 0.477

注：根据本基金发行文件 规定，本基 金每次收益分配比例不 低于基准日基金可供 分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 9 日

除息日 2023 年 1 月 9 日

现金红利发放日 2023 年 1 月 10 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值日为：2023 年 1 月 9 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：
2023 年 1 月 11 日……
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