公告日期:2020-02-19
信诚景瑞债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 信诚景瑞债券型证券投资基金
基金简称 信诚景瑞
基金主代码 003614
基金合同生效日 2016 年12 月 7 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《信诚景瑞债券型
证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2020 年2 月 11 日
有关年度分红次数的说明 2020 年度第1 次分红
下属分级基金的基金简称 信诚景瑞 A 信诚景瑞 C
下属分级基金的交易代码 003614 003615
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:人民币元) 1.0676 1.0630
基准日下属分级基金可供分配利
润(单位:人民币元) 17,789,723.71 10,084.97
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额 (单
位:人民币元)
- -
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.21 0.21
注:根据信诚景瑞债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次收益分配
比例详见届时基金管理人发布的公告。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年2 月 20 日
除息日 2020 年2 月 20 日
现金红利发放日 2020 年2 月 21 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基
金份额净值确定日为2020 年 2 月 20 日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承
担。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分
红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式
选择的投资人适用于现金红利分红方式。
(3)咨询办法:
本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020 年2 月19 日
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