公告日期:2016-11-03
南方卓元债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人..............................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...............................10
五、基金财产保管...................................................11
六、指令的发送、确认和执行.........................................14
七、 交易及清算交收安排.............................................16
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................19
九、基金收益分配...................................................24
十、 信息披露.......................................................25
十一、基金费用.....................................................27
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................29
十三、基金有关文件和档案的保存.....................................30
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................31
十五、禁止行为.....................................................34
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................35
十七、违约责任.....................................................37
十八、 争议解决方式.................................................38
十九、基金托管协议的效力...........................................39
二十、其他事项.....................................................40
二十一、基金托管协议的签订.........................................41
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