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公告日期:2018-03-23
南方荣安定期开放混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
2018年3月
目录
一、基金托管协议当事人......2
二、基金托管协议的依据、目的和原则......4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11
五、基金财产保管......12
六、指令的发送、确认和执行......15
七、交易及清算交收安排......17
八、基金资产净值计算和会计核算......20
九、基金收益分配......25
十、信息披露......26
十一、基金费用......28
十二、基金份额持有人名册的保管......30
十三、基金有关文件和档案的保存......31
十四、基金管理人和基金托管人的更换......32
十五、禁止行为......35
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......36
十七、违约责任......38
十八、争议解决方式......39
十九、基金托管协议的效力......40
二十、其他事项......41
二十一、基金托管协议的签订......42
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:南方基金管理股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
法定代表人:张海波
成立时间:1998年3月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4号
注册资本:人民币3亿元
组织形式:股份有限任公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:常克川
(二)基金托管人
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