公告日期:2016-11-24
南方荣安定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2016 年 11 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 南方荣安定期开放混合型证券投资基金
基金简称 南方荣安定期开放混合
基金主代码 003610
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《南方荣安定期开放混合型证券投资基金基金合同》
《南方荣安定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 南方荣安 A 南方荣安 C
下属分级基金的交易代码 003610 003611
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2016]2336 号
基金募集期间
自 2016 年 11 月 7 日
至 2016 年 11 月 18 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 11 月 22 日
募集有效认购总户数(单位:户) 4602
份额级别 南方荣安 A 南方荣安 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 712,886,292.94 31,748,294.00 744,634,586.94
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 236,098.23 12,793.63 248,891.86
有效认购份额 712,886,292.94 31,748,294.00 744,634,586.94
利息结转的份额 236,098.23 12,793.63 248,891.86
募集份额(单位:
份)
合计 713,122,391.17 31,761,087.63 744,883,478.80
认购的基金份额(单位: 份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况 其他需要说明的事项 __ __ __
认购的基金份额(单位: 份) 103,065.96 0 103,065.96
占基金总份额比例 0.0145% 0 0.0138%
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间
0 0 0
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、本基金为定期开放基金,每年开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为基金合同生效日的年度对日(如该日为非工作
日或无对应日期,则顺延至下一工作日),开......
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