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发表于 2016-11-03 00:00:00 股吧网页版
南方荣安定期开放混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2016-11-03

南方荣安定期开放混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人..............................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...............................11
五、基金财产保管...................................................12
六、指令的发送、确认和执行.........................................15
七、 交易及清算交收安排.............................................17
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................20
九、基金收益分配...................................................25
十、 信息披露.......................................................26
十一、基金费用.....................................................28
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................30
十三、基金有关文件和档案的保存.....................................31
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................32
十五、禁止行为.....................................................35
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................36
十七、违约责任.....................................................38
十八、 争议解决方式.................................................39
十九、基金托管协议的效力...........................................40
二十、其他事项.....................................................41
二十一、基金托管协议的签订.........................................42
托管协议
2
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:南方基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
法定代表人:张海波
成立时间: 1998 年 3 月 6 日
批准设立机关及批准设立文号:证监基字[1998]4 号
注册资本: 3 亿元
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
电话:( 0755) 82763888
传真:( 0755) 82763889
联系人:鲍文革
(二)基金托管人
名称:北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲 17 号
法定代表人:闫冰竹
电话:( 010) 66223584
传真:( 010) 66226045
成立时间: 1996 年 1 月 29 日
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币 1267222.9737 万元
批准设立机关和设立文号:中国人民银行 1995 年 12 月 28 日《 关于北京城市合作银行
开业的批复》 (银复[1995]470 号)
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴
现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;
提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用
资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际
托管协议
3
结算;结……
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