公告日期：2024-12-10

博时富益纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管
协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《博时富 益纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同” ）的有关约定，博时基 金管理有限公司（以下简称“基金管理人” 或“本公司” ）经与基金托管人南京银行股份有限公司协商一 致，决定自2024年12月11日起对博时富益纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加C类基金 份额，并对《基金合同》、《博时富益纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” 或“托管协议” ）中有关内容进行相应修订，现将本基金修改的相关内容说明如下：

一、增加C类基金份额概要

1、基金份额分类

在投资者申购基金时收取申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额（代码：003607；原基金份额自动转入A类基金份额）；在投资者申购基金时不收取申购费用，而是从本类 别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额（代码：022806）。

A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

2、基金费率

本基金各类基金份额相关费率如下表所示：

费率结构 基金分类

申购金额（M，元） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率

M＜100万 0.80%

申购费率 100万≤M＜300万 0.50%

300万≤M＜500万 0.30% 0.00%

M≥500万 每笔1000元

持有基金份额期限（Y） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率

Y＜7日 1.50% 1.50%

赎回费率 7日≤Y＜90日 0.10%

0.00%

Y≥90日 0.00%

管理费率（年费率） 0.30%

托管费率（年费率） 0.10%

销售服务费率（年费率） 0.00% 0.10%

首次申购最低金额 代销机构 1.00元 1.00元

直销机构 1.00元 1.00元

追加申购最低金额 代销机构 1.00元 1.00元

直销机构 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。