公告日期：2023-12-01

博时富益纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 博时富益纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时富益纯债债券

基金主代码 003607

基金合同生效日 2016 年 11 月 4 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《博时富益纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《博时富益纯债债券型证券投资基金招募说明
书》等

收益分配基准日 2023 年 11 月 28 日

基准日基金份额净值（单位：

元） 1.0096

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润

（单位：元） 18,992,290.53

指标

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元

/10 份基金份额） 0.0760

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

注： 本基金每 10 份基金份额发放红利 0.0760 元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 5 日

除息日 2023 年 12 月 5 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 7 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以

2023 年 12 月 5 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额，红利再投资所转换的基金份额于 2023 年 12 月 6 日直接
划入其基金账户，2023 年 12 月 7 日起投资者可以查询、赎
回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部

税收相关事项的说明 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2023 年 12 月 5 日）最后一次选择的分红方

式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，
须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服
务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到
销售网点办理变更手续。

（4）若投……
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