公告日期：2024-10-25

海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通美元债(QDII)

场内简称 美元债 LOF

基金主代码 501300

交易代码 501300

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 831,440,266.69 份

投资目标 本基金主要投资于全球债券市场，在严格控制组合风
险的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

本基金通过分析各区域、国家的宏观经济环境、景气
投资策略 程度、总体经济指标、政治形势、货币政策、利差变
化、利率水平、汇率水平等，确定基金资产在国家与
地区间的配置及投资情况。

业绩比较基准 90%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋10%×商
业银行税后活期存款基准利率

本基金为债券型基金，主要投资于全球市场的各类美
风险收益特征 元债券，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预
期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基

金和股票型基金。本基金可投资于境外证券，除了需
要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等

一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证
券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited

境外资产托管人中文名称 中国银行（香港）有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -822,127.30

2.本期利润 ……
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