公告日期：2024-03-25

海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）更新招
募说明书

(2024 年第 1 号)

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2016 年 10 月 8 日中国证券监督管理委员会【2016】2277 号文准
予注册募集。本基金的基金合同于 2016 年 11 月 28 日正式生效。本基金类型为
契约型开放式。

本招募说明书是对原《海富通全球美元收益债券型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

本基金投资于境内外证券市场，基金净值会因为境内外证券市场波动而波动，投资人在投资本基金前，需认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括境内外市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险等。本基金为债券型基金，主要投资于全球市场的各类美元债券，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类
似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

本基金人民币基金份额发售面值为人民币 1.00 元。美元现汇份额发售面值为 1.00 元人民币按基金募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。在本基金存续期间，基金管理人不承担基金销售、基金投资等运作环节中的任何汇率变动风险。

投资者可使用人民币或美元提交本基金的申购申请，其中使用人民币申购的份额将被确认为人民币份额，使用美元申购的份额将被确认为美元现汇份额。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 3 月 22 日,有关财务数据和净值表
现截止日为 2023 年 9 月 30 日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

目录

第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 侧袋机制 ...... 12
第四部分 风险揭示 ...... 15
第五部分 基金的投资 ...... 22
第六部分 基金的业绩 ...... 38
第七部分 基金管理人 ...... 40
第八部分 基金的募集 ...... 52
第九部分 基金合同的生效 ...... 53
第十部分 基金份额的上市交易 ...... 54
第十一部分 基金份额的申购与赎回...... 56
第十二部分 基金的财产 ...... 71
第十三部分 基金资产的估值 ...... 73
第十四部分 基金的收益与分配 ...... 80
第十五部分 基金份额的折算 ...... 82
第十六部分 基金的费用与税收 ...... 83
第十七部分 基金的会计与审计 ...... 86
第十八部分 基金的信息披露 ...... 87
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 95
第二十部分 基金托管人 ...... 98
第二十一部分 境外托管人 ...... 100
第二十二部分 相关服务机构 ...... 107
第二十三部分 基金合同的内容摘要......118
第二十四部分 基金托管协议的内容摘要...... 136
第二十五部分 对基金份额持有人……
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