公告日期:2018-01-10
证券投资基金-托管协议
合同编码:光银托管 2016J005
景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券
投资基金托管协议
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一八年一月
景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金募集材料-托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释----------------------------4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------11
五、基金财产的保管-------------------------------------------------12
六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------15
七、交易及清算交收安排---------------------------------------------18
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------23
九、基金收益分配---------------------------------------------------29
十、基金信息披露---------------------------------------------------31
十一、基金费用-----------------------------------------------------33
十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------35
十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------36
十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------37
十五、禁止行为-----------------------------------------------------40
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------42
十七、违约责任-----------------------------------------------------44
十八、争议解决方式-------------------------------------------------45
十九、托管协议的效力-----------------------------------------------46
二十、其他事项------------......
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