公告日期：2024-01-31

景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年1月31日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 景顺长城景泰汇利定期开放债券

基金主代码 003605

基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《景顺长城景泰汇利定期开放债券型证
券投资基金基金合同》、《景顺长城景泰汇利
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 1 月 29 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城景泰汇利定 景顺长城景泰汇利定
期开放债券 A 类 期开放债券 C 类

下属分级基金的交易代码 003605 008554

基准日下属分级基金份额 1.1826 1.1776
净值（单位：元 ）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供

基金的相关指标 分配利润（单位：元 ） 762,289,339.86 317,372.83
截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -
分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 0.177 0.176
额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 2 月 1 日

除息日 2024 年 2 月 1 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 2 月 2 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净

值确定日：2024 年 2 月 1 日；选择红利再投资方式的投资者，其红
利再投资所转换的基金份额将于 2024 年 2 月 2 日计入其基金账户，
2024 年 2 月 5 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金
分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免……
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