景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-11-22
景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年11月22日
1.公告基本信息
景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资
基金名称
基金
基金简称 景顺长城泰安回报混合
基金主代码 003603
基金合同生效日 2016年12月9日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《证券投资基金信息披露管理办法》、《景
公告依据 顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》、《景顺长城泰安回报灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年11月16日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度第二次分红
下属分级基金的基金简称 景顺长城泰安回报 景顺长城泰安回报混合
混合A类 C类
下属分级基金的交易代码 003603 003604
基准日下属分级基金份额
净值(单位:元) 1.0457 1.0444
截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供
基金的相关指标 分配利润(单位:元) 12,938,224.72 ......
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