公告日期：2020-08-14

　　 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2020 年 8 月 14 日
1 公告基本信息
基金名称 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金
基金简称 申万菱信安鑫精选混合
基金主代码 003601
基金合同生效日 2016 年 11 月 18 日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万
菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金合
同》
收益分配基准日 2020 年 8 月 12 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：元）
-
基准日基金可供分配
利润（单位：元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益
分配比例不得低于该次可供分配利润的
10%。本次分红为 2020 年度第一次分红。
下属分级基金的基金简称 安鑫精选 A 安鑫精选 C
下属分级基金的交易代码 003601 003602
截 止 基 准 日 下 属 分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位：元）
1.2470 1.2440
基准日下属分级基金 96,142,666.43 11,580,822.33

可供分配利润（单位：
元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.5500 0.5500
1、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金以下简称“本基金”。
2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 8 月 17 日
除息日 2020 年 8 月 17 日（场外）
现金红利发放日 2020 年 8 月 18 日
分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类份额全
体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值（NAV）确定日：2020 年 8 月 17 日。 选择红利再投
资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 8 月 18 日直
接计入其基金账户，2020 年 8 月 19 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包
括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和......
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