公告日期：2022-12-08

申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金

基金简称 申万菱信安鑫精选混合

基金主代码 003601

基金合同生效日 2016 年 11 月 18 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《申万菱信安鑫精选混合型证券投资基
金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 12 月 5 日

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益
有关年度分红次数的说明

分配比例不得低于该次可供分配利润的
10%。本次分红为 2022 年度第一次分红。

下属分级基金的基金简称 安鑫精选 A 安鑫精选 C

下属分级基金的交易代码 003601 003602

基准日下属分级基金 1.204 1.196

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分

级基金的相关指标 基准日下属分级基金 78,829,428.39 3,825,326.14

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 1.3270 1.2740

基金份额）

注：1、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 12 日

除息日 2022 年 12 月 12 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 12 月 13 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类份额全
体基金份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值（NAV）确定日：2022 年 12 月 12 日。选择红利再
红利再投资相关事项的说明

投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 12 月 13
日直接计入其基金账户，2022 年 12 月 14 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包
括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

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