公告日期:2019-06-17
华商基金管理有限公司关于华商润丰灵活配置混合型证券投资基金
降低费率、增加C类份额并修订基金合同与托管协议的公告
2019-06-17来源:作者:
为了更好的满足投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《华商润丰灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的约定,经与华商润丰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基
金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本基金基金管理人华商
基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2019年6月19日起对本基金的管理费和托管费进行调整、增加C类基金份额类别,并相应对本基金的基金合同与托管协议的内容进行修订。现将具体事宜公告如下:
一、将本基金基金合同“十五、基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提”修改为
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提”,基金托管人的托管费“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提”修改为“本基金的托管费按
前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提”。上述内容在本基金托管协议中一并进行相
应修改。
二、增加C类份额,代码:007509
自2019年6月19日起,本基金将增加C类份额并分别设置对应的基金代码,新增的C类份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用,但对本类别基金份额的赎回
根据持有期限收取相应的赎回费:
1、本基金C类份额不收取申购费用。
2、本基金C类份额的赎回费率如下:
持有基金份额期限C类基金份额赎回费率
T1<71日1.5%
7日≤T1<301日0.5%
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