公告日期：2019-04-22

　　
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019 年4 月18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国泰景气行业灵活配置混合
基金主代码003593
交易代码003593
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017 年3 月20 日
报告期末基金份额总额930,707,280.09 份
投资目标
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力争
实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金在投资运作中，通过优选景气度持续向上的行业，
从中挑选出具备持续成长性的公司，并在合理的价值区
间内投资，以期实现基金资产的长期增值。
1、大类资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态
2
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场
变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，
综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、
现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、股票投资策略
（1）景气行业选择
本基金所称景气行业是指景气程度高或者趋势向好的行
业，主要包括符合社会经济发展趋势、契合政府政策目
标、周期向上以及受各种内外因素驱动，如行业的重大
产品创新、技术突破等而引起高景气程度或者趋势向好
的行业。
具体而言，本基金将通过定性和定量相结合的方法筛选
景气行业。定性方面主要分析以下四个要素：
1）行业与社会经济发展趋势的契合程度，是决定行业生
存和发展的根本力量。与社会经济发展趋势相契合的行
业，将获得稳定提升的社会需求，从而在未来较长时间
内处于景气状态；
2）政府的政策目标，将对行业的景......
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