公告日期:2018-03-23
华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人-------------------------------------------------------------------------------------4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释-------------------------------------------------------6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查----------------------------------------------------7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------------------------------------14
五、基金财产的保管------------------------------------------------------------------------------------------15
六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------------------------------------------18
七、交易及清算交收安排------------------------------------------------------------------------------------21八、基金资产净值计算和会计核算-----------------------------------------------------------------------26九、基金收益分配----------------------------------------------------------------------------------------------27十、基金信息披露----------------------------------------------------------------------------------------------31十一、基金费用-------------------------------------------------------------------------------------------------33十二、基金份额持有人名册的保管-----------------------------------------------------------------------35十三、基金有关文件......
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