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发表于 2021-10-27 09:21:35 股吧网页版
东吴增鑫宝货币市场基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

东吴增鑫宝货币市场基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴增鑫宝货币

基金主代码 003588

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额 5,508,005,939.04 份

投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争
获得高于业绩比较基准的投资回报。

本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究
国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
投资策略 金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益
性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准
的投资回报。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B

下属分级基金的交易代码 003588 003589

报告期末下属分级基金的份额总额 37,245,580.66 份 5,470,760,358.38 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 月 30 日 )

东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B

1. 本期已实现收益 126,505.97 31,915,257.32

2.本期利润 126,505.97 31,915,257.32

3.期末基金资产净值 ……
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