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发表于 2016-10-25 00:00:00 股吧网页版
东吴增鑫宝货币市场基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2016-10-25

东吴增鑫宝货币市场基金
托管协议
基金管理人: 东吴基金管理有限公司
基金托管人: 浙商银行股份有限公司
目录
一、托管协议当事人...................................................................................................1
二、订立托管协议的依据、目的和原则 .....................................................................2
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查................................................3
四、基金财产的保管...................................................................................................8
五、划款指令的发送、确认及执行...........................................................................11
六、交易及清算交收安排 .........................................................................................13
七、基金资产净值计算和会计核算...........................................................................15
八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算 ........................................................20
九、基金收益分配 ....................................................................................................22
十、基金费用............................................................................................................23
十一、基金份额持有人名册的登记与保管................................................................25
十二、信息披露........................................................................................................26
十三、基金有关文件档案的保存 ..............................................................................28
十四、基金托管人报告.............................................................................................29
十五、基金管理人和基金托管人的更换 ...................................................................30
十六、禁止行为........................................................................................................32
十七、违约责任........................................................................................................33
十八、争议解决方式.................................................................................................34
十九、托管协议的效力.............................................................................................35
二十、托管协议……
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